Ismael De La Cruz

Cómo utilizar correctamente los stop loss cuando estamos operando

Cómo usar los stop loss

Cómo usar los stop loss

 

Uno de los puntos más importantes a la hora de tener una operativa sólida y equilibrada es la correcta gestión del riesgo mediante la utilización de los stops loss.

Les voy a comentar cómo utilizo yo los stops cada día en mi trabajo. Hay diversidad de métodos y de opiniones al respecto, pero han de escoger la que mejor se adapte a su perfil inversor y a sus circunstancias personales.

* En primer lugar, decir que estoy en contra del uso de los stops mentales. Hay que tener mucha sangre fría y disciplina para ejecutarlos y no suele ser así la mayoría de las veces. Además, si se va la luz o internet estaremos dentro del mercado desprotegidos.

* En mi caso, cuando me salta un stop loss me supone una pérdida del 0,5% del capital que tengo en el broker. Sí, lo se, conservador. No pasa nada por ampliarlo al 1% si lo desean. en mi caso me siento muy cómodo trabajando este ratio, estoy dentro de las operaciones muy tranquilo, sabiendo que lo que arriesgo siempre es un porcentaje muy bajo. pero esa es la clave, arriesgar poco y perder menos aún en aquellas operaciones que no salgan bien.

* Una vez calculado el stop loss, hay que darle un pequeño margen adicional que dependerá del spread u horquilla del mercado en el que estemos operando.

* Usen un stop con el que se sientan a gusto ustedes y también su bolsillo. Un excesivo stop les provocará ansiedad, miedo, angustia. No son las condiciones idóneas para trabajar con la mente clara.

* Un stop jamás se mueve. Una vez calculado, no se toca ni se aleja cuando el precio se acerca y parece que va a saltar pronto. Tan solo en un caso se mueve, cuando vamos ganando en la operación, ya contamos con un colchoncito de puntos y convertimos el stop loss en stop win (stop ganador) para asegurar la operación.

En mi caso, una vez que detecto una estrategia, lo que hago es preparar mi triple boleta. Digo esto porque hoy en día es fundamental operar con un broker que permita las órdenes condicionadas (se lanzan al mismo tiempo la entrada, el stop y el objetivo y cuando el precio llega al objetivo o al stop el broker cierra toda la operación sin dejar órdenes pendientes).

El buen trader no piensa en dinero. ¿Creen que un abogado cuenta el dinero que lleva ganado en el día cada vez que un cliente sale de su despacho?

El buen trader antes de abrir una operación tiene muy claro dónde entrar y por qué, donde poner el stop loss, cual es el objetivo para salirse, dónde doblarse. Es decir, no deja nada a la improvisación, todo obedece a un planning detallado y minucioso que forma el Sistema de Trading de cada trader.

El mercado no regala dinero a nadie. Se pueden ganar algunas operaciones gracias a la suerte pero el mercado acabará cogiéndole y cobrándole todo lo que obtuvo por suerte más intereses.

Para aprender a ganar hay que aprender primero a perder. A ganar cualquiera se acostumbra, a perder no. Por tanto, al principio es normal perder, solo aquellos con fuerza mental y psicológica para resistirlo, con el hambre necesaria para seguir adelante pese a las adversidades y con un colchón económico que le permita aprender de las pérdidas, solamente aquellos que cumplan estos requisitos podrán finalmente ser traders.

Hay que saber gestionar las pérdidas. El buen trader es aquél que cuando pierde una operación controla su pérdida y se convierte en pequeña. Se trata de gestionar profesionalmente las pérdidas, no de eliminarlas (porque siempre estarán ahí con nosotros).

El buen trader no solo gestiona la pérdida y la convierte en pequeña, sino que aprende de ella para no volver a cometer ese error en su operativa.

El hecho de que salte un stop loss tiene una doble función positiva:

– Evita que la pérdida sea mayor.

– Proporciona una nueva oportunidad para entrar en el mercado ya que estamos fuera y disponemos de toda la liquidez para ahora hacerlo bien.

Lo que hay que hacer es dejar de pensar en negativo y pensar en positivo. Cuando una persona coloca un stop loss está pensando “dios mío, que no me salte, que no me salte”. Con ese pensamiento es difícil que logre operar bien, con la mente despejada.

En cambio, cuando yo coloco un stop loss lo que pienso es “bien, en el peor de los casos sé lo que arriesgo y sé que más de eso no voy a perder”, con lo que estoy muy tranquilo porque yo he elegido el riesgo que quiero asumir (mediante el apalancamiento financiero).

Foto cortesía de Free Photo Bank

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12 Respuestas to “Cómo utilizar correctamente los stop loss cuando estamos operando”

  1. Ariki Mau 1 agosto 2013 a las 22:42 at 22:42 #

    Estupendo artículo Ismael (como siempre nos tienes acostumbrados).

    En el caso de los contratos de futuros (p.e. el FDAX) donde cada “pip” son 25 euros por contrato ¿Cómo realizas el cálculo del 0,5%? Muchas gracias

    • Ismael De La Cruz 1 agosto 2013 a las 23:11 at 23:11 #

      Para trading intradia en el dax uso stops de 10-12 puntos (ej:de 6500 a 6510 son 10 puntos enteros).

      Calculo cuanto dinero es el 0,5% de mi capital y divido esa cantidad entre el numero de puntos del stop (10-12), de esta manera ya se el numero de contratos a usar porque se cuanto dinero ha de valer cada punto que el dax se mueva a mi favor o en mi contra.

      Saludos

  2. Alejandro Fresneda 4 agosto 2013 a las 15:05 at 15:05 #

    Hola, Opino que es buen consejo el que te da Ismael al menos yo coindo, otro tema es que duelan esos puntos con respecto a otros multiplocadores..xd oju!

    El dax a veces te la juega, yo lo llamo un niño caprichoso, salta el stop loss, y luego hace el movimiento que estabas buscando o interpretando en ese momento.Da la sensación como que buscan donde hay stop loss porque..o eso o soy un manta de aqui te espero xd xd.

    Otra cosa curiosa del niño es que rompe y confirma lineas de tendencia como mantequilla, ojo con este futuro que no es moco de pavo con respecto a otros mas nobles.

    Algun consejo para las lineas de tendencia sobre dax en marcos intradia???Porque tela las que monta el nene xd xd.

    Saludos

    • Ismael De La Cruz 4 agosto 2013 a las 17:42 at 17:42 #

      El Dax es muy juguetón, por eso los días de elevada volatilidad se marca unas mechas grandes que echan stops con facilidad y luego era buena la entrada.

      Yo esos días opero con un menor apalancamiento y uso stops un poquito más amplios para compensar.

      Saludos

  3. Pablo Fernández 20 abril 2014 a las 18:10 at 18:10 #

    Hola,
    Quisiera contar en estas lineas mi experiencia personal con el stop loss y la gestión del riesgo. En todo la bibliografia, foros, documentos, etc… que he leído siempre se habla de colocar el stop loss, que es imprescindible, fundamental e “in-negociable” no colocarlos. He visto distintos métodos para colocarlos, atr, SAR, gestión de riesgo (0,5% al 3%), etc…

    Desde que empece a operar en forex,he tenido dos “senior coach” en el broker con el que opero. A pesar de insistir en que en todos lados recomiendan el SL, ellos me decían y dicen que no es necesario. ¿Por que? Porque el mercado va y viene, sube y baja y si una operación esta en negativo con el tiempo se puede recuperar. La única advertencia en este sentido es que tuviera cuidado con entrar en corto muy abajo pues si el mercado empezaba a subir, necesitaría noticias macro económicas en la divisa en cuestión y que le afectaran muy negativamente.

    Que pasaba cuando tenia posiciones en negativo, con perdidas mayores al capital que me quedaba para operar (lo que se llama equidad), pues que se solucionaba ingresando más capital para que la cuenta pudiese aguantar el tirón de esa operación en negativo.

    Resultado final, ni se recuperaba la posición, ni yo mis euros con lo que la cuenta después de las famosas margin call, cerrada¡¡ y adiós al dinero¡
    Con lo que es cierto que una operación mal echa tiene mas probabilidades de seguir a peor que recuperarse.

    Si, he estado prácticamente 7 meses y medio sin poner un SL,
    y lo curioso es que tenia un ratio del 85% de operaciones abiertas y cerradas en positivo, con ganancias, pero cada vez que venia una de estas bichas mal dadas, no solo me borraba lo ganado con esfuerzo sino que me complicaba hasta la existencia…(estrés y ansiedad a tope ¡).

    Desde que uso stoploss (solo los muevo para convertirlos en stop profit) y RRR 1:1 (como mínimo), vivo mucho mas tranquilo¡¡ Aunque a mi broker cuando le digo que pongo SL le sigue sin gustar…Bueno, y también he dejado de hacer scalping con las nóminas no agrícolas (ya tendré más experiencia para retomarlo…)

    Bueno, ademas hoy casualmente he estado viendo un tutorial de ellos, y como ejemplo para abrir una posición explicaban que fulano tiene 1000€ (400000€ con apalancamiento, 1:400) y que abría una posición de compra de 50K, con SL de 100 euros y TP de 200 euros.

    Seguramente más de alguno que se inicia en forex le habrá pasado algo parecido y por vergüenza no lo cuente. Pero vergüenza ninguna, hay que aprender de los fallos y contarlos para que a alguien le resulte de utilidad.

    Lo que no entiendo de todo esto es, ¿por que al broker le puede interesar no trabajar con stoploss?ellos ganan con cada operación que abro (bien o mal) pero si me quedo sin materia prima(€) ellos también dejan de ganar. Hay alguna explicación para ello?

    Saludos¡¡

    • Ismael De La Cruz 21 abril 2014 a las 12:48 at 12:48 #

      Pues yo no estoy de acuerdo con lo que dice ese broker. El stop loss hay que ponerlo siempre, es más, nada más entrar en el mercado lo primero es colocar el stop loss y acto seguido, si se quiere, el objetivo de ganancia. Lo ideal son los brokers con órdenes condicionadas, es decir, aquellos en los que se lanza a la vez las 3 órdenes en un solo paso (entrada, stop, objetivo) y tiene la ventaja de que cuando salte el stop o cuando salte el objetivo, se anulan automáticamente y al momento las órdenes vigentes.

      Esto es muy útil por si estando dentro del mercado se nos va la luz, internet, se nos apaga o estropea el ordenador, se nos olvida que estamos dentro o que tenemos órdenes vigentes, etc.

      Por cierto, Pablo, la próxima semana te mando la demo de LMAX, es que estoy fuera.

      Saludos

      • Pablo Fernández 21 abril 2014 a las 12:56 at 12:56 #

        Gracias Ismael, sin problemas, cuando te venga bien. Saludos

  4. Pablo Fernández 30 abril 2014 a las 11:34 at 11:34 #

    Buenos días Ismael,

    Si he alcanzado el punto breakeven de forma que mi stop loss coincide con el precio de entrada (perdidas=ganancias=0), como puedo calcular el margen en pips con la cotización actual para que no se me cierre la operación si retrocede algunos pips.?, es decir como se puede calcular la que distancia en pips que deberia haber entre el breakeven y la cotización actual para seguir dentro de una posicion ganadora.?
    No se si me explico…

    • Ismael De La Cruz 30 abril 2014 a las 11:40 at 11:40 #

      Hola Pablo

      Eso depende de cada mercado (no es lo mismo un mercado rápido como el Dax que uno lento como Eurostoxx) y también del momento de movimiento o volatilidad que hay en ese mismo momento.

      Imposible dar una respuesta objetiva y única sin tener en cuenta esos dos factores.

      Saludos

  5. Pablo Fernández 30 abril 2014 a las 13:04 at 13:04 #

    Ok, tendre en cuenta esos factores, muchas gracias como siempre, un saludo Ismael!!

  6. Pablo Fernández 30 abril 2014 a las 13:20 at 13:20 #

    Me recomiendas algun indicador y/u oscilador para “medir” la voltilidad?Se me ocurre el ATR…saludos!

    • Ismael De La Cruz 30 abril 2014 a las 13:32 at 13:32 #

      Me gusta más el Vix, sobre todo si se trabaja el mercado norteamericano y especialmente el S&P500. El Vxn para el Nasdaq, Rvx para el Russell

      En Europa, el Vdax para el Dax alemán, Vtx para el Eurostoxx.

      Saludos

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